“股神”教你如何控制倉位永遠不被套牢
“股市有風險，入市需謹慎”想必每一個股市投資者，最早開戶接觸股票，知道的股市風險提示就是這10個字了！“風險”“謹慎”是里面的核心，也是可提示著投資者，股市是高風險市場，不是固定收益市場！“風險”“謹慎”引用下來就是必須要有一套資金管理的手段來應(yīng)對市場了。資金管理----基本風險控制 在市場中交易，可能再沒有什么因素會比風險控制更為重要了。一個交易者，可以沒有經(jīng)驗、技巧和好的交易策略，但絕不可以沒有一個基本的風險控制方案。因為資金是一個交易者在市場中的生命，而風險控制所要解決的是如何保護生命。而風險控制所要解決的是如何保護生命（資金），如何降低市場風險和不利的交易結(jié)果對資金所帶來的沖擊的問題。風險控制水平的高低直接決定著一個交易者的市場生命會持續(xù)多久。風險控制無論對于新手還是老手來說都是在市場生存的第一要素，最好理智不會被欲望所代替。
個人交易系統(tǒng)中：-----幾條主要原則和資金管理，先為不可勝，以待敵之可勝。畢竟不被市場所戰(zhàn)勝所淘汰的主動權(quán)操在自己的手中，能否在市場中贏利以及長久的生存下去則取決與市場是否有機可乘.在說這套交易系統(tǒng)之前，有必要對如何貫徹交易法則做一些安排做好資金管理。資金管理主要以下幾個方面：評估資產(chǎn)、建倉行為、離場行為、倉位控制、 風險控制，作為個人投資者，不可能像機構(gòu)投資者那樣有嚴格的上述行為，但做為高風險市場的參與者，個人也必須建立一套適合自己的上述管理行為，否則，你有再多的資金，自認為再好的技術(shù)，也遲早淘汰。
評估資產(chǎn)，資金對于炒股者來說就是生命，一切目的都是保護生命！李豐針對的都是廣大散戶，本人也是散戶，深知散戶的資金都是多年的積蓄和血汗錢，來之不易，目的來股市是保值增值，但大多殘酷的現(xiàn)實是適得其反，資產(chǎn)隨水，精神受損！因此進入股市的資金，建議不要影響生活，量力而行，更不可拆借！目前股市對大多數(shù)散戶開說，衍生的做空機制都是望塵莫及，股指期貨也好，兩融也好，和未來的個股期權(quán)都是服務(wù)于機構(gòu)大戶的，因此股市買賣，大多還是先買后賣，博取交易差價為主！這里首先要做的就是如何建倉和管理了，很多人買股票幾萬幾十萬的，不聞不問隨手下單！但買個菜卻挑三揀四。
一般來說，一次完整的交易包括分析預(yù)測、制定計劃、試盤/建倉、加倉、減倉和平倉。趨勢剛剛出現(xiàn)的時候往往上漲速度緩慢因為此時市場觀點還存在分歧，我們只能試探性地少量買入，以防止判斷錯誤而導(dǎo)致重大虧損。當趨勢逐漸明朗的時候，價格將以更快的速度上漲，此時可以大膽地加重倉位。在實際操作中，我們可以通過以下幾種方法控制倉位： 1、穩(wěn)健型 穩(wěn)健型就是根據(jù)對行情的判斷，在趨勢初期和末期投入較少資金，在趨勢中段，也就是一般投資者最容易把握的行情中投入較多資金。例如，我們可以將資金分為10份，按照2-3-3-2或3-5-2這樣的比例逐步建倉。2、激進型 如果投資者對自己的判斷信心十足，并且收益預(yù)期較高，那么就可以在趨勢初期投入較多資金，以把握住大部分行情，使收益最大化。例如，按照4-3-2-1或5-3-2這樣的比例逐步建倉。由于每次建倉的數(shù)量少于上一次，所以這種建倉方法又被稱為金字塔形方法。3、固定金額法 如果投資者認為自己對趨勢的把握能力較差，或者沒有過多精力觀察行情發(fā)展，就可以采取這種較為簡單的建倉方法。也就是每次投入固定比例的資金，如三分之一或四分之一。短線操作，單只股票的占比，李豐建議不要超過總資金的20%，一般在10-20%之間是合適的更不提倡滿倉進出。
短線戰(zhàn)法的精髓是勝率加復(fù)利滾動，高頻交易獲取，努力做到1.01的N次方，兩市2500多只股票，每日有漲有跌，市場上大小概念幾十個，細分行業(yè)上百個，博取的就是每日短期上漲幾率大的股票，回避可能下跌的股票，提高勝率！因此開倉建倉時交易的開始，是這個模型核心之一。
離場行為：賣出！這是完成一筆交易的過程，也是獲取交易差價后鎖定利潤的手段。我們做短線，不稀罕事后看出的幾倍大牛股，與短線交易無關(guān)，獲取的每次交易盡可能的盈利，用高頻的交易勝率，滾動出來驚人的復(fù)利效應(yīng)！因此，短線交易賣出必須做到及時果斷，你的目的是最短時間獲取交易正收益而不是高收益。短線戰(zhàn)法的核心公式是：1.01*N次方；分解一下，兩個核心，努力做到1.01，就是每一筆交易爭取做到正收益，至于是1%還是10%，對核心來說不是重要的事，重要的是每一單都是大于1的正收益！公式中的N次方是核心之二，在1.01的前提下，N越多，復(fù)利滾動的收益越大，大到你不可想像！既然短線戰(zhàn)法的核心是短時間獲取正收益而不是高收益，因此賣出的時候，最忌諱的就是貪！記住我們的系統(tǒng)是每單正收益而不是刻意要的高收益！因此短線，超短線，如獲利后止盈要盡早和及時，一般來說轉(zhuǎn)天日內(nèi)漲幅1%，3%、5%和7%左右都是不同強弱股票的賣點！短線管理的資產(chǎn)本金就是昨日的市值！
資金管理（上）主要以下幾個方面：評估資產(chǎn)、建倉行為、離場行為、倉位控制、 風險控制等，和大家簡單分享了一些概要和重點，限于篇幅，沒有展開細講，但不妨礙大家初步了解短線戰(zhàn)法得精華，短線戰(zhàn)法不僅僅是一種股市操作的模式，而是一種理念和方法如何在高風險的市場中持久生存系統(tǒng) 。
不知道大家了解著名的《標準普爾家庭資產(chǎn)象限圖》嗎？它是把家庭資產(chǎn)分成四個部分,這 四個賬戶作用不同,所以資金的投資渠道也各不相同，要花的錢、保命的錢、生錢的錢和保值升值的錢，家庭財產(chǎn)比例對應(yīng)劃分為10：20：30：40%。短線戰(zhàn)法借鑒股票賬戶也要分為學(xué)習的錢、保命的錢、升值的錢、保值的錢。 股市是高風險的市場，每個人投資股市的目的只有一個就是“賺錢”！如何資產(chǎn)管理和配置，以及風險的控制，達到不論牛熊市均可實現(xiàn)長久持續(xù)的賺錢，并要回避相應(yīng)風險，達到保值增值的目的，短線戰(zhàn)法就是給大家一種可行的方式！接下來繼續(xù)分享一下短線戰(zhàn)法的核心之一，倉位控制和資產(chǎn)配置！慢慢道來 。
短線戰(zhàn)法的股票賬戶資金，要分為學(xué)習的錢、保命的錢、升值的錢、保值的錢。 比例是10%、20%、30%、40%。簡單的講學(xué)習的錢10%就是摸索經(jīng)驗和學(xué)習技巧的資金，有可能都給花掉或輸?shù)?，但要從中掌握適應(yīng)摸索出自己的能經(jīng)過實踐檢驗的盈利模式，誰天生都不會走路，誰天生都不會說話，學(xué)習是各行必要的過程！短線戰(zhàn)法中必須配置：保命的錢！因此短線戰(zhàn)法操作中，永遠沒有滿倉一說，再大的行情20%的資金永遠是后背力量，這是應(yīng)付意外的保命錢，倉位極限就是8成！這個道理對于做短線的來說是極其重要的，否則面對突發(fā)，你將無從應(yīng)對和無力回天！很多人喜歡滿倉進出，收益曲線要是畫出來，永遠是鋸齒狀的！這不對 ！升值的錢也叫錢生錢，這部分就是常說的短線配置的選股底倉交易的基本倉位 ，比例在30%左右，是實現(xiàn)復(fù)利的基本倉位，復(fù)利的公式要求是高勝率*頻次，在選股高勝率的情況下，越高頻次交易，資金周轉(zhuǎn)的效率越高，N次方的收益越大！短線戰(zhàn)法，沒有空倉一說，影響交易頻次最終會影響你全年的收益率，因為這是復(fù)利的基本因子 。保值的錢：比例是40%，這部分資產(chǎn)是根據(jù)行情的趨勢靈活而定的，沒有好機會，或面臨系統(tǒng)性風險的時候，這部分資金是空倉后背軍形式存在你的賬戶中，如不參與交易，回購、申購新股或貨幣基金等都可保值，一旦出現(xiàn)行情，這部分資金迅速參與戰(zhàn)斗，達到高收益的目的，參與比例是根據(jù)行情或個股大小而定！
短線戰(zhàn)法是一個非常系統(tǒng)的操作模式，全部整理出來估計要上百萬字，厚厚的一本書，微博每條140字，只能說點框框。短線戰(zhàn)法內(nèi)容很多，已經(jīng)連續(xù)8周寫出來的框框，也只占十分之一都不到，大家要學(xué)習，需要很長時間，不能心急！ 好了前述簡單的將賬戶資金按不同用途劃分為4部分，講到這，聰明的人就能知道大體短線戰(zhàn)法的倉位介乎在1成-8成之間，永不滿倉和永不空倉的道理了！具體到什么樣的行情配置多大比例合適，找機會再專門論述！記住股市里面高收益也對應(yīng)高風險，你的資產(chǎn)都是你的部隊和兵，要善于用兵，有攻有守！
倉位控制的目的，是應(yīng)對大盤或股票的漲跌，努力做到漲的時候比大盤多漲點，跌的時候比大盤少跌點，時間周期久了，你的賬戶永遠是遠遠跑贏各類指數(shù)收益的，大家看看上午我給發(fā)近幾年我賬戶收益圖，圖中那根黃線就是對比線，這幾年無一年跑輸大盤，也遠遠超越各類指數(shù)！別嫌短線小，積少成多 積沙成塔 ！合理的倉位控制和配置，會養(yǎng)成良好的投資投機習慣，始終處在有錢有股的狀態(tài)，永遠不存在滿倉套牢或踏空的窘境！一般來說，倉位控制有幾個原則：1、總倉位不論任何時候都介乎在10-80%之間！2、單只股票的占比最大15-20%，絕不輕易越線！3、底部重倉，頂部輕倉！4、空頭市場輕倉，多頭市場重倉！
有人說，空頭市場要學(xué)會休息，就是空倉不參與市場！我的見解是，空頭市場是學(xué)習的機會，那個10%的學(xué)習的錢，在空頭市場中最能鍛煉出盤感、技巧和經(jīng)驗和緊貼市場，用最小的代價，回避將來可能付出的慘痛代價！空頭市場你如果不參與，漸漸地會找不到市場應(yīng)有靈敏、股性的熟知、主力的手法，做短線無益 。股票市場是高風險的市場，沒有人能次次回避風險！有人經(jīng)常問，看好的股票短線被套怎么辦？買的股票不漲不是熱點怎辦？恰好買對了熱點想追加投資怎么辦？T 0需要資金怎辦？我告訴你你的后備軍那個20%就是干這個用的，這是短線戰(zhàn)法必須要做的事，但這部分資金是應(yīng)急的，不是拼命的！要善用！
一個成熟的交易者不會認為交易有獨到的秘訣，即使最賺錢的交易策略也早就是公開的，爛大街的，能抵御無時不在的誘惑而恪守自己的信仰，是贏家和輸家的唯一區(qū)別，其它的沒有任何秘訣。
盈 利不是靠你預(yù)測行情的勝率來獲取的，而是依賴“你做錯的時候你盡可能少虧，你做對的時候你盡可能多賺”，這就是實戰(zhàn)家和分析師的最大差別。你買入的目的不 是為了虧錢，而是為了獲利且盡可能的獲利更多：當走勢對你有利的時候，必須貪婪、讓利潤奔跑;當走勢對你不利的時候，停止幻想、要截斷虧損。什么時候大盤 方向明朗?任何時候都不明朗!任何時候的行情都是拿自己的籌碼賭出來的，盡管很多朋友從來不認為自己在賭，那也只是認為概率大，算不上賭而已。事實上，誰 也不知道明天會怎么走，交易就是下賭注，用確定的代價賭不確定的利潤，只不過當致命的風險來臨時遠離;當風險可控的時候，未來值得一睹。
你之所以把精確買點看得那么重，無非就是這幾個原因：
1、你總是希望買在最低點位上，買進就有盈利，無法忍受價格的正?；卣{(diào)；
2、你認為止損就是災(zāi)難，所以你總是把止損設(shè)得很小。只是你忽略了，一個區(qū)域買進，高一點或低一點的重要性遠遠沒買不到更重要。但是，多少人因為在大概率的漲勢面前，為了追求精確價格而錯失機會。
這 個世界上最白癡的人，就是那種自以為發(fā)現(xiàn)了別人不能發(fā)現(xiàn)的真相的人，我從來不奢望買在最低點、賣在最高點。很多人之所以在整體上無法實現(xiàn)資金的增加，其中 一個關(guān)鍵就在于他無法承受浮盈的回撤，其實浮盈根本不是你的利潤，也沒有人希望利潤回撤。因為回撤而損失一些利潤，但也會因為回撤而把握到更大的利潤，這 是走勢中不可或缺的一部分，我的交易中已經(jīng)很習慣它了。虧損額度是自己可以控制的，盈利則需要行情的支持。我的買進或賣出不是自己的想當然，而是讓實際走 勢決定買入還是賣出，任何時候我都不會讓自己陷入被動，我也從來不會追求完美的交易。
所謂一致性就是你在任何時候都按照自己的規(guī)則做：行情 和外界對你毫無干擾，除非出現(xiàn)了規(guī)則內(nèi)大幅度的虧損。事后諸葛的多說一句，一致性的定義就是只要你堅持自己的，不被別人和行情的一時迷惑所左右，市場就遲 早會獎勵的。在我交易還不能做到“漲跌不驚,閑看盤前花開花落”的時候，交易做得很好的一位前輩曾告訴我，在任何時候只要不讓資金出現(xiàn)大幅回撤，同時在自 己的節(jié)奏內(nèi)保持盈利，即使是很慢，市場遲早會獎勵你的。
作為一名交易員，每天面對很多的K線，大量的信息，你首先需要處理的如何過濾這些信息，找出有效的信息給我們下一步制定有效的進攻防守策略與風控，老子說，上善若水，水善利萬物而不爭。處眾人之所惡，故幾于道。所以做交易做高的境界就是包容市場，尊重市場和順勢交易，凡是此種，成功的交易就是從思維轉(zhuǎn)變開始的。
思維轉(zhuǎn)變具體表現(xiàn)如下：
順勢的思維，我們做交易永遠要與勢為朋友。永遠在多頭市場上不做空，在空頭市場上不做多，寧愿錯過不愿做錯，提高我們的精準度和作戰(zhàn)能力。
止損的思維，止損錯了也對，對了也是對的，對于單筆資本金保護是有好處的，我們一直在做的是概率性事件，在不確定性市場中提高我們的確定性，唯一能做的確定的是我們的手和我們的子彈。
待機和控倉的思維，等待就是一種修為，做交易就是與 自己在斗爭，當屬于你的標準和機會沒有出來的時候你就是等，死等，狂等，就像狙擊手一樣一絲不動，這樣你的思維是讓你自己變的很沉淀很臣服市場。
不折不扣的執(zhí)行力，關(guān)于執(zhí)行力我覺的是考驗交易員最重要的一部分，且是不折不扣的，減少任何幻想和主觀的判斷，順勢而為，對自己不狠就是對市場的不尊重，你會受到狠大的懲罰。
所以說各位，思維轉(zhuǎn)變才是你做交易成功的開始！市場早晚會獎勵的你，而且不是一次，時間會驗證這一切。
