強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景，是大A最好的定心丸
發(fā)表時(shí)間 ：2022-11-08
來(lái)源：中訊證研
11月7日，指數(shù)低開(kāi)震蕩，自上周五大漲72點(diǎn)站穩(wěn)3000點(diǎn)之后，3000點(diǎn)變從壓力轉(zhuǎn)為支撐，結(jié)合周五晚間人民幣匯率大幅升值，雖然美聯(lián)儲(chǔ)當(dāng)前以加息政策作為主旋律，但是12月后加息有望逐步中止，結(jié)合10月份國(guó)內(nèi)M2數(shù)據(jù)有超預(yù)期的想象空間，特立獨(dú)行的貨幣政策，造就了獨(dú)立化的大A走勢(shì)。我們認(rèn)為，當(dāng)前國(guó)內(nèi)良好的防疫政策，未來(lái)會(huì)有更好的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇舉措推出，我們認(rèn)為第四季度單季度GDP增長(zhǎng)有望達(dá)到5%，在超高的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下，資金可謂是“春江水暖鴨先知”，先一步進(jìn)場(chǎng)吃肉，散戶跟隨機(jī)構(gòu)有望把握新一輪的主升行情。
操作上，建議把握高景氣的賽道如光伏、半導(dǎo)體，另一方面是復(fù)蘇概念，如酒店旅游餐飲等。