行情分析：抱團情緒崩潰，華為題材或退位，醫(yī)藥股或接班
發(fā)表時間 ：2023-11-01
來源：中訊證研
昨天的行情明擺著的與前面的判斷完全一致，具體看昨前天復盤即可，分歧力度是一天大于一天，今天盤面已經(jīng)不裝了，指數(shù)沒怎么跌，但個股一塌糊涂，前兩天抱團情緒開始下行但整體氛圍還是強的，如今抱團崩潰而且低位漲幅也回落不小，可以說近期對于捷榮、圣龍的補漲已經(jīng)完成規(guī)定動作了，活躍的情緒資金不斷流出，一個階段就將結束，現(xiàn)在就等高新發(fā)展的開板來確認交替節(jié)點。
投機情緒還需要 一跌才算圓滿（這其實從今天的這一批毫無地位的連板就看的出），新階段無論是華為的局部穿越還是新題材的切換也都需要一次洗牌，眼下算是洗了一大半了吧，明后天內不修復就能更快過渡，修復的話那就又要浪費時間。
盤面上看，算力、汽車、消費電子、衛(wèi)星這些華為分支在近幾日迅速輪動，原因就是給華為的高度作補漲，這里面的節(jié)奏是越來越快，汽車還有兩天，而消費電子一天，衛(wèi)星日內就直接從拉高到被砸，華為題材出現(xiàn)集體的虧錢效應，所以即便華為有局部穿越的可能性，但在明確之前最好全部規(guī)避。
如果華為從主線上退位，那么從目前市場里能有資格嘗試接班的有可能是醫(yī)藥，從股性、形態(tài)、位置上醫(yī)藥股是可以的，邏輯上如果還盯著前期的減肥藥估計就沒啥戲，已經(jīng)炒過的東西沒人會喜歡再玩，但是現(xiàn)在醫(yī)藥有了中美緩和、基金大買的說法，這個可以算是中線邏輯點，當然最大的優(yōu)點是其他題材沒一個能打的嘛，觀察該題材在市場洗牌過程中的表現(xiàn)。